LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER

Données au 31/12/2011

Code ISIN FR0010626507
Valeur liquidative 1 241,24 €
Actif net 40 106 534,67 €
Nombre d'actions 32 311,44191
Règlement des rachats résultant d'ordres passés en décembre 2011 le 13/01/2012
Commission de souscription acquise à la SPPICAV (en vigueur jusqu'au 30/06/2012) 3%
Commission de rachat acquise à la SPPICAV (en vigueur jusqu'au 30/06/2012) * 1%
Commission de rachat non acquise à la SPPICAV (en vigueur jusqu'au 30/06/2012) * 1%

* Pendant les cinq premières années de vie de l'OPCI.

Le délai maximal de règlement des rachats est de 6 mois à compter de la date de centralisation des ordres (cf p.3 du prospectus simplifié).

Une distribution de dividende d'un montant unitaire brut par action de 50,00 € a été mise en paiement le 19 mai 2011.

Le placement en OPCI présente des risques de perte. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.