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Actions P code ISIN FR0010626655 - Données au 31/12/2011

Valeur liquidative 1 122,80 €
Actif net 7 564 075,51 €
Nombre de parts 6 736,75461
Règlement des rachats résultant d'ordres passés en décembre 2011 le 13/01/2012
Commission de souscription acquise à la SPPICAV (en vigueur jusqu'au 30/06/2012) 2,90%

 

Le délai maximum de règlement des rachats est de 6 mois à compter de la date de centralisation des ordres (cf. p3 du prospectus simplifié).

Le placement en OPCI présente des risques de perte. Les performances passées ne ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Une distribution de dividendes d'un montant unitaire brut par action Parts P de 6,35 € a été mise en paiement le 30 janvier 2012.

Une distribution de dividendes d'un montant unitaire brut par action Parts I de 31,75 € a été mise en paiement le 30 janvier 2012.

Actions I code ISIN FR0010626663 - Données au 31/12/2011

Valeur liquidative           5 613,73 €
Actif net 18 332 999,61 €
Nombre de parts 3 265,74014