Comment souscrire des parts ?

Pour un particulier, le processus de souscription ou de rachat est identique à celui des OPCVM.

Les ordres de souscription ou de rachat sont déposés à la banque (teneur de compte) avant la date limite de centralisation des ordres, et la détention des parts ou actions de l’OPCI est enregistrée dans un compte-titres.

La souscription ou le rachat se font à cours inconnu. La nature immobilière des actifs génère un délai de plusieurs jours pour le calcul de la valeur liquidative. Ainsi, pour les deux OPCI destinés aux particuliers et gérés par Ciloger, le règlement-livraison des titres s’opère entre le 9e et le 10e jour ouvré suivant la date d’établissement de la valeur liquidative, laquelle est le dernier jour de chaque mois.